Pre-cierre y cierre de ejercicio CONTPAQi Contabilidad

Pre-cierre de ejercicio

Abrir CONTPAQi Contabilidad
Iniciar sesión
Abrir empresa
Respaldar empresa
Ir al menú Configuración->Redefinir empresa
1. En la sección Periodos abierto habilitar las siguientes opciones
  1. Clic a la pestaña 4. Pólizas y su captura
    1. Permitir modificar periodos anteriores
    2. Permitir modificar periodos futuros
Crear la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio
1. Ir al menú Catálogo->Catálogos de cuentas
  1. Clic en el botón Nuevo
  2. Seleccionar cuenta CAPITAL->RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
    1. Perdida o utilidad de ejercicios anteriores
      1. Ingresar Nombre: Perdida del ejercicio 2021
      2. Ir a la pestaña 2 Fiscales
        Código agrupador de cuentas del SAT: 304,02 (perdida de ejercicios anteriores)
  3. Clic en el botón Guardar
Cierre->Estado del negocio
1. Ver movimientos cuadre
Se sugiere validar los siguientes reportes
1. Estados Financieros
  1. Estados de resultados
  2. Balanza de comprobación
Ir al menú Cierre->Cambiar periodo

En el sistema de CONTPAQi Contabilidad el periodo de ajuste es el 14

Ir al menú Cierre->Póliza de cierre
1. Seleccionar cuenta de cierre
2. Ingresar número de póliza si es necesario (por defecto arroja el consecutivo)
3. Clic en el botón Procesar
Ir al menú Pólizas->Pólizas y validar que se haya creado la póliza anual de resultado
Ir al menú Cierre->Cambiar periodo
1. Periodo vigente: 1
2. Clic en Aceptar
Realizar captura de pólizas

Ir al menú Cierre->Cambiar periodo
1. Periodo vigente: 14
2. Clic en Aceptar
Ir al menú Pólizas->Pólizas
1. Doble clic sobre la póliza anual de resultados
  1. Clic en el botón Borrar
Ir al menú Cierre->Cambiar periodo
1. Periodo vigente: ingresar periodo a modificar p.e. 12
2. Clic en Aceptar
Ingresar/modificar las pólizas necesarias
Realizar póliza de cierre, a partir del punto 7 del mismo proceso

Ir al menú Cierre->Cambiar periodo
1. Periodo vigente: 14
2. Clic en Aceptar
Ir al menú Cierre->Cierre del periodo/ejercicio…
1. Clic en el botón Respaldar empresa
  1. Respaldo: indicar nombre de respaldo y agregar algo identifique que corresponde al cierre
  2. Clic en el botón Procesar
2. Clic en el botón Procesar
Ir al menú Cierre->Cambiar periodo
1. Periodo vigente: ingresar el periodo en cual van a trabajar
2. Clic en Aceptar